| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 769.00 | 636 576.00 | 455 192.00 | 1 091 769.00 |
AH Fonds commercial | 11 149 039.00 | | 11 149 039.00 | 11 149 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 15 182.00 | 9 041.00 | 6 141.00 | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 031.00 | 105 180.00 | 15 850.00 | 121 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 143 979.00 | 1 471 771.00 | 37 672 208.00 | 39 143 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 921.00 | | 758 921.00 | 758 921.00 |
BZ Autres créances | 3 767 129.00 | | 3 767 129.00 | 3 767 129.00 |
CF Disponibilités | 914 666.00 | | 914 666.00 | 914 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 441.00 | | 219 441.00 | 219 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 158.00 | | 5 660 158.00 | 5 660 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 804 138.00 | 1 471 771.00 | 43 332 367.00 | 44 804 138.00 |
CU Autres participations | 26 765 356.00 | 720 972.00 | 26 044 384.00 | 26 765 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800 000.00 | 17 800 000.00 | | 17 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217 069.00 | 962 087.00 | | 1 217 069.00 |
DH Report à nouveau | 16 024 314.00 | 11 979 671.00 | | 16 024 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281 369.00 | 5 099 623.00 | | 4 281 369.00 |
DL TOTAL (I) | 39 322 753.00 | 35 841 383.00 | | 39 322 753.00 |
DP Provisions pour risques | 37 999.00 | 31 905.00 | | 37 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 999.00 | 31 905.00 | | 37 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 3 717 989.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 711.00 | 104 044.00 | | 419 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 421.00 | 273 247.00 | | 306 421.00 |
EA Autres dettes | 3 244 480.00 | 1 090 468.00 | | 3 244 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 614.00 | 5 185 750.00 | | 3 971 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 332 367.00 | 41 059 039.00 | | 43 332 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 614.00 | 5 185 750.00 | | 3 971 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 433 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | 12 551.00 | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | 12 551.00 | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 682.00 | -12 551.00 | | -5 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 275.00 | 7 086 291.00 | | 6 246 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 905.00 | 1 986 668.00 | | 1 964 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 281 369.00 | 5 099 623.00 | | 4 281 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 452.00 | 10 091.00 | | 19 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 968 815.00 | | 652 028.00 | 38 968 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 766 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 865.00 | 39 143 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476 865.00 | 12 240 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 065 645.00 | | 652 028.00 | 12 065 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 766 956.00 | | | 26 766 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 724.00 | 31 074.00 | | 719 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 904.00 | 21 672.00 | | 614 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 820.00 | 9 401.00 | | 104 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 905.00 | 6 094.00 | | 31 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 972.00 | | | 720 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 877.00 | 6 094.00 | | 752 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 711.00 | 419 711.00 | | 419 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654 012.00 | 2 654 012.00 | | 2 654 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 758 921.00 | 758 921.00 | | 758 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 719 441.00 | 3 719 441.00 | | 3 719 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 590 468.00 | 590 468.00 | | 590 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 992.00 | 4 746 992.00 | | 4 746 992.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 614.00 | 3 971 614.00 | | 3 971 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 283.00 | 52 507.00 | | 17 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 341.00 | 424 818.00 | | 415 341.00 |
ST Autres comptes | 556 982.00 | 496 995.00 | | 556 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 026.00 | 79 243.00 | | 80 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 887.00 | 11 962.00 | | 8 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 170.00 | 64 469.00 | | 26 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 121.00 | 135 348.00 | | 151 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 180.00 | 89 176.00 | | 60 180.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 350.00 | 1 001 058.00 | | 1 052 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |