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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 9 398.00 | 1 268.00 | 10 667.00 |
AP Constructions | 170 561.00 | 147 092.00 | 23 468.00 | 170 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 471.00 | 105 034.00 | 6 437.00 | 111 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 388.00 | 66 843.00 | 31 544.00 | 98 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 940.00 | 328 370.00 | 91 570.00 | 419 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BT Marchandises | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CF Disponibilités | 429 799.00 | | 429 799.00 | 429 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 673.00 | | 579 673.00 | 579 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 613.00 | 328 370.00 | 671 243.00 | 999 613.00 |
CU Autres participations | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DL TOTAL (I) | 219 128.00 | | | 219 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 783.00 | | | 325 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 114.00 | | | 452 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 243.00 | | | 671 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 049.00 | | | 447 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 102.00 | | 21 837.00 | 398 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | 937.00 | 9 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 520.00 | | 20 900.00 | 359 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 283.00 | 29 086.00 | | 299 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | 1 085.00 | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 970.00 | 28 001.00 | | 290 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 783.00 | 325 783.00 | | 325 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 119.00 | 12 055.00 | 5 064.00 | 17 119.00 |
VI Groupe et associés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 114.00 | 447 049.00 | 5 064.00 | 452 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
ST Autres comptes | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
YT Sous‐traitance | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 930.00 | | | 308 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |