| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 621.00 | 41 551.00 | 30 069.00 | 71 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 800.00 | 79 006.00 | 7 794.00 | 86 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 301.00 | 128 438.00 | 37 863.00 | 166 301.00 |
BT Marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 227.00 | | 155 227.00 | 155 227.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 911.00 | | 235 911.00 | 235 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 212.00 | 128 438.00 | 273 774.00 | 402 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 283.00 | 6 449.00 | | 35 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 117.00 | 28 234.00 | | 58 117.00 |
DL TOTAL (I) | 104 400.00 | 45 683.00 | | 104 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | 33 937.00 | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 092.00 | 125 859.00 | | 92 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 062.00 | 39 107.00 | | 39 062.00 |
EA Autres dettes | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 374.00 | 201 431.00 | | 169 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 774.00 | 247 114.00 | | 273 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
FG Production vendue services | 583 156.00 | | 583 156.00 | 583 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 965.00 | | 600 965.00 | 600 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 116 667.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 440.00 | 116 667.00 | | 115 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | 27 160.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 27 160.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 719.00 | 89 507.00 | | 113 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 840.00 | 1 485.00 | | 21 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 094.00 | 688 398.00 | | 717 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 977.00 | 660 164.00 | | 658 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 117.00 | 28 234.00 | | 58 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 968.00 | 170 849.00 | | 160 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 232.00 | 12 137.00 | 5 094.00 | 17 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 491.00 | 222 491.00 | | 222 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 374.00 | 164 279.00 | 5 094.00 | 169 374.00 |