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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 361.00 | 6 924.00 | 6 437.00 | 13 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 463.00 | 11 372.00 | 8 090.00 | 19 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 947.00 | 94 071.00 | 145 876.00 | 239 947.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 801.00 | 112 368.00 | 192 433.00 | 304 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -265.00 | | -265.00 | -265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 709.00 | 2 190.00 | 210 519.00 | 212 709.00 |
BZ Autres créances | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CF Disponibilités | 504 035.00 | | 504 035.00 | 504 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 325.00 | 2 190.00 | 797 135.00 | 799 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 126.00 | 114 558.00 | 989 568.00 | 1 104 126.00 |
CU Autres participations | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 678.00 | 305 660.00 | | 390 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 698.00 | 185 518.00 | | 209 698.00 |
DL TOTAL (I) | 608 626.00 | 499 428.00 | | 608 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 970.00 | 88 343.00 | | 123 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 991.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 198.00 | 77 599.00 | | 62 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 625.00 | 142 487.00 | | 192 625.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 1 352.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 943.00 | 311 168.00 | | 380 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 568.00 | 810 595.00 | | 989 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
FG Production vendue services | 1 184 177.00 | | 1 184 177.00 | 1 184 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 532.00 | | 1 224 532.00 | 1 224 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 714.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 12 590.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 12 590.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 3 583.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 888.00 | 108.00 | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 3 691.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 718.00 | 8 899.00 | | -9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 945.00 | 65 642.00 | | 69 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 869.00 | 1 349 141.00 | | 1 487 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 171.00 | 1 163 623.00 | | 1 278 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 698.00 | 185 518.00 | | 209 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 957.00 | | 111 172.00 | 207 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 984.00 | | 87 302.00 | 185 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 23 870.00 | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 641.00 | 43 714.00 | 4 988.00 | 73 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 3 400.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 117.00 | 40 314.00 | 4 988.00 | 70 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
UX Autres créances clients | 210 081.00 | 210 081.00 | | 210 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 970.00 | 34 301.00 | 89 669.00 | 123 970.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VP Divers | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 578.00 | 295 554.00 | 17 024.00 | 312 578.00 |
VW T.V.A. | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 943.00 | 291 274.00 | 89 669.00 | 380 943.00 |