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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 639.00 | | 182 639.00 | 182 639.00 |
AP Constructions | 592.00 | 135.00 | 457.00 | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 970.00 | 20 636.00 | 4 334.00 | 24 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 930.00 | 1 975.00 | 5 955.00 | 7 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 625.00 | 22 746.00 | 196 879.00 | 219 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 812.00 | 22 746.00 | 206 066.00 | 228 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 514.00 | | | 194 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 066.00 | | | 206 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 005.00 | | 4 621.00 | 215 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | | 4 621.00 | 28 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 008.00 | 5 738.00 | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | 5 738.00 | | 17 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 883.00 | 15 194.00 | 55 690.00 | 70 883.00 |
VI Groupe et associés | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476.00 | 3 132.00 | 3 344.00 | 6 476.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 514.00 | 138 824.00 | 55 690.00 | 194 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
ST Autres comptes | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 349.00 | | | 32 349.00 |