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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 10 265.00 | 1 299.00 | 11 564.00 |
AH Fonds commercial | 294 120.00 | | 294 120.00 | 294 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 239.00 | 12 250.00 | 7 989.00 | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 297.00 | 24 185.00 | 308 112.00 | 332 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
BZ Autres créances | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CF Disponibilités | 433 867.00 | | 433 867.00 | 433 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 650.00 | | 652 650.00 | 652 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 947.00 | 24 185.00 | 960 762.00 | 984 947.00 |
CU Autres participations | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 453 921.00 | 426 254.00 | | 453 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 096.00 | 227 667.00 | | 210 096.00 |
DL TOTAL (I) | 670 616.00 | 660 521.00 | | 670 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 989.00 | 154 348.00 | | 177 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 27 937.00 | | 26 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 889.00 | 180 827.00 | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 146.00 | 364 011.00 | | 290 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 762.00 | 1 024 532.00 | | 960 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283.00 | 6 697.00 | 795.00 | 18 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 3 160.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 3 537.00 | 795.00 | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 989.00 | 177 989.00 | | 177 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 783.00 | 208 783.00 | | 208 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 783.00 | 208 783.00 | | 208 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 146.00 | 290 146.00 | | 290 146.00 |