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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 616.00 | 33 733.00 | 23 883.00 | 57 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 816.00 | 33 733.00 | 37 083.00 | 70 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 155.00 | | 155 155.00 | 155 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 971.00 | 33 733.00 | 192 238.00 | 225 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 74 519.00 | 70 787.00 | | 74 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | 23 732.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 121 603.00 | 118 719.00 | | 121 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158.00 | 18 045.00 | | 9 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 190.00 | 15 853.00 | | 30 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 5 401.00 | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 052.00 | 20 124.00 | | 20 052.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 635.00 | 60 987.00 | | 70 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 238.00 | 179 706.00 | | 192 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 635.00 | 51 848.00 | | 70 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -158.00 | | -158.00 | -158.00 |
FG Production vendue services | 198 706.00 | | 198 706.00 | 198 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 548.00 | | 198 548.00 | 198 548.00 |
FM Production stockée | | | -1 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 959.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 469.00 | 190 618.00 | | 199 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 585.00 | 166 886.00 | | 176 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | 23 732.00 | | 22 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 033.00 | 5 700.00 | | 28 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | 5 700.00 | | 28 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VI Groupe et associés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 493.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | 4 304.00 | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 14 409.00 | 12 673.00 | | 14 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 305.00 | 5 562.00 | | 7 305.00 |
YT Sous‐traitance | 24 510.00 | 20 822.00 | | 24 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 1 118.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | 2 611.00 | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 710.00 | 32 064.00 | | 39 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 994.00 | 14 604.00 | | 15 994.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | 90.00 | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 619.00 | 43 360.00 | | 50 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |