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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 703.00 | 108 901.00 | 112 802.00 | 221 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 222.00 | 116 420.00 | 112 802.00 | 229 222.00 |
060 Stock marchandises | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
072 Créances – Autres | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
084 Disponibilités | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 654.00 | | 212 654.00 | 212 654.00 |
110 Total général Actif | 441 876.00 | 116 420.00 | 325 456.00 | 441 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 664.00 | | | 427 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
230 Autres produits | 390.00 | | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 218.00 | | | 604 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 040.00 | | | 291 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
242 Autres charges externes. | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 761.00 | | | -12 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
252 Charges sociales | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
262 Autres charges | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 494.00 | | | 580 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 116.00 | | | 180 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 830.00 | | | 72 830.00 |