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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 917.00 | 21 282.00 | 1 635.00 | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 566.00 | 204 123.00 | 435 443.00 | 639 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 433.00 | 225 405.00 | 523 028.00 | 748 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BT Marchandises | 409 897.00 | | 409 897.00 | 409 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 102.00 | | 165 102.00 | 165 102.00 |
BZ Autres créances | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
CF Disponibilités | 454 705.00 | | 454 705.00 | 454 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 636.00 | | 1 207 636.00 | 1 207 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 069.00 | 225 405.00 | 1 730 664.00 | 1 956 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 859.00 | 241 354.00 | | 352 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 886.00 | 111 505.00 | | 121 886.00 |
DL TOTAL (I) | 518 745.00 | 396 859.00 | | 518 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 467.00 | 278 020.00 | | 368 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 819.00 | 161 548.00 | | 282 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 839.00 | 29 860.00 | | 23 839.00 |
EA Autres dettes | 226 017.00 | 12 535.00 | | 226 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 777.00 | 299 839.00 | | 310 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 919.00 | 781 802.00 | | 1 211 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 664.00 | 1 178 662.00 | | 1 730 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 811.00 | | 14 506.00 | 735 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 748 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 662 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 861.00 | | 14 506.00 | 649 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 207.00 | 41 198.00 | | 184 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 207.00 | 41 198.00 | | 184 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 819.00 | 282 819.00 | | 282 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 485.00 | 594 485.00 | | 594 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 777.00 | 310 777.00 | | 310 777.00 |
UX Autres créances clients | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 462.00 | 211 462.00 | | 211 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 919.00 | 1 211 919.00 | | 1 211 919.00 |