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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 1 345.00 | 1 497.00 | 2 842.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 887.00 | 1 345.00 | 11 542.00 | 12 887.00 |
060 Stock marchandises | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
084 Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
110 Total général Actif | 96 751.00 | 1 345.00 | 95 406.00 | 96 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 118.00 | 92 957.00 | | 95 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 118.00 | 92 957.00 | | 95 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 638.00 | 62 055.00 | | 78 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 206.00 | -23 877.00 | | -40 206.00 |
242 Autres charges externes. | 31 105.00 | 23 864.00 | | 31 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 998.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 264.00 | 19 482.00 | | 25 264.00 |
252 Charges sociales | 2 198.00 | 1 535.00 | | 2 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 1 029.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 025.00 | 85 086.00 | | 99 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 907.00 | 7 871.00 | | -3 907.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 152.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 302.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 221.00 | 6 571.00 | | -4 221.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |