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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 709.00 | 9 540.00 | 21 169.00 | 30 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 086.00 | 18 686.00 | 291 401.00 | 310 086.00 |
BZ Autres créances | 341 849.00 | | 341 849.00 | 341 849.00 |
CF Disponibilités | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 072.00 | 18 686.00 | 743 387.00 | 762 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 782.00 | 28 226.00 | 764 556.00 | 792 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 91 110.00 | 85 659.00 | | 91 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 819.00 | 45 451.00 | | 42 819.00 |
DL TOTAL (I) | 139 429.00 | 136 609.00 | | 139 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 355.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 430.00 | 247 515.00 | | 300 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 125.00 | 321 607.00 | | 321 125.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 2 853.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 127.00 | 572 330.00 | | 625 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 556.00 | 708 939.00 | | 764 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981.00 | 4 194.00 | 7 635.00 | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 4 194.00 | 7 635.00 | 12 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 218.00 | 80.00 | 4 612.00 | 23 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 218.00 | 80.00 | 4 612.00 | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 218.00 | 80.00 | 4 612.00 | 23 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 430.00 | 300 430.00 | | 300 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 125.00 | 321 125.00 | | 321 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 936.00 | 651 936.00 | | 651 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 936.00 | 651 936.00 | | 651 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 127.00 | 625 127.00 | | 625 127.00 |