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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 817.00 | 180 265.00 | 145 552.00 | 325 817.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 613.00 | 202 851.00 | 11 762.00 | 214 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 225.00 | 217 480.00 | 89 745.00 | 307 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 155.00 | 600 596.00 | 354 559.00 | 955 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BZ Autres créances | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
CF Disponibilités | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 154.00 | 600 596.00 | 694 557.00 | 1 295 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 782.00 | 61 873.00 | | 122 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 014.00 | 60 909.00 | | 47 014.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 180 797.00 | 133 782.00 | | 180 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 146.00 | 247.00 | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 213.00 | 230 942.00 | | 147 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 906.00 | 348 932.00 | | 250 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 692.00 | 115 856.00 | | 100 692.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 761.00 | 714 380.00 | | 513 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 557.00 | 848 162.00 | | 694 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 992 079.00 | | 1 992 079.00 | 1 992 079.00 |
FG Production vendue services | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 081.00 | | 1 993 081.00 | 1 993 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 842.00 | |
GE Autres charges | | | 143 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | 8 919.00 | | 4 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | 9 169.00 | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | -9 169.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 3 838.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 395.00 | 2 134 685.00 | | 2 037 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 381.00 | 2 073 777.00 | | 1 990 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 014.00 | 60 909.00 | | 47 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 359.00 | | 19 903.00 | 941 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107.00 | 955 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 107.00 | 521 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 817.00 | | | 375 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 042.00 | | 19 903.00 | 508 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 754.00 | 78 842.00 | | 521 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 326.00 | 32 939.00 | | 147 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 428.00 | 45 903.00 | | 374 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 906.00 | 250 906.00 | | 250 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VC Groupe et associés | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 618.00 | 86 173.00 | 60 445.00 | 146 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 169.00 | 277 669.00 | 57 500.00 | 335 169.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 761.00 | 453 316.00 | 60 445.00 | 513 761.00 |