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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 570.00 | 17 453.00 | 11 117.00 | 28 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 570.00 | 17 453.00 | 11 117.00 | 28 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
110 Total général Actif | 65 651.00 | 17 453.00 | 48 198.00 | 65 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 198.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 865.00 | 74 728.00 | | 77 865.00 |
222 Production stockée | -460.00 | 15 960.00 | | -460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 529.00 | | |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 587.00 | 93 217.00 | | 77 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 203.00 | -223.00 | | 2 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 762.00 | 23 404.00 | | 19 762.00 |
242 Autres charges externes. | 45 765.00 | 41 185.00 | | 45 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 780.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 197.00 | | |
252 Charges sociales | 150.00 | 5 000.00 | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 43.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 784.00 | 89 277.00 | | 74 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 803.00 | 3 940.00 | | 2 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 539.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 92.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 327.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 552.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 008.00 | 3 508.00 | | 2 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 758.00 | | | 4 758.00 |