| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 1 481.00 | 3 369.00 | 4 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 855.00 | 3 981.00 | 300 874.00 | 304 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 992.00 | | 397 992.00 | 397 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 566.00 | | 400 566.00 | 400 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 421.00 | 3 981.00 | 701 440.00 | 705 421.00 |
CU Autres participations | 131 305.00 | 2 500.00 | 128 805.00 | 131 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 437 340.00 | 352 359.00 | | 437 340.00 |
DH Report à nouveau | | 10 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 565.00 | 84 981.00 | | 28 565.00 |
DL TOTAL (I) | 586 905.00 | 558 340.00 | | 586 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 793.00 | 280 099.00 | | 91 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 1 500.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | 29 638.00 | | 16 394.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 535.00 | 314 537.00 | | 114 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 440.00 | 872 878.00 | | 701 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 565.00 | 314 537.00 | | 28 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 5 354.00 | | 7 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 206.00 | 211 383.00 | | 143 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 641.00 | 126 401.00 | | 114 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 565.00 | 84 981.00 | | 28 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 375.00 | | | 654 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349 519.00 | | 300 005.00 | 349 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 519.00 | | 304 855.00 | 349 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 524.00 | | | 649 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 611.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 611.00 | | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 274.00 | 2 574.00 | 168 700.00 | 171 274.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |