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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 085.00 | 7 713.00 | 2 372.00 | 10 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 090.00 | 7 713.00 | 22 377.00 | 30 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
072 Créances – Autres | 125 963.00 | | 125 963.00 | 125 963.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
110 Total général Actif | 183 798.00 | 7 713.00 | 176 085.00 | 183 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 034.00 | 134 436.00 | | 97 034.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 355.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 036.00 | 136 791.00 | | 97 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 138.00 | 15 881.00 | | 19 138.00 |
242 Autres charges externes. | 57 495.00 | 86 131.00 | | 57 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 3 068.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 16 102.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 3 002.00 | 8 202.00 | | 3 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | 1 555.00 | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 349.00 | 131 389.00 | | 95 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 687.00 | 5 402.00 | | 1 687.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 100.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 1 895.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 560.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 309.00 | 2 846.00 | | 1 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 973.00 | | | 3 973.00 |