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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 894 894.00 | 683 600.00 | 1 211 294.00 | 1 894 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 894 894.00 | 683 600.00 | 1 211 294.00 | 1 894 894.00 |
072 Créances – Autres | 1 562 921.00 | | 1 562 921.00 | 1 562 921.00 |
084 Disponibilités | 249 453.00 | | 249 453.00 | 249 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 812 374.00 | | 1 812 374.00 | 1 812 374.00 |
110 Total général Actif | 3 707 268.00 | 683 600.00 | 3 023 668.00 | 3 707 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 426 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 637 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 383 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 386 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 023 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 276 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 662.00 | 8 499.00 | | 8 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 738.00 | 8 574.00 | | 8 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 738.00 | -8 574.00 | | -8 738.00 |
280 Produits financiers | 1 280 263.00 | 247 393.00 | | 1 280 263.00 |
294 Charges financières | 683 600.00 | | | 683 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423 842.00 | 79 606.00 | | 423 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 083.00 | 159 213.00 | | 164 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 276 623.00 | | | 1 276 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 271.00 | | | 618 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 276 623.00 | | | 1 276 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 683 600.00 | | | 683 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 683 600.00 | | | 683 600.00 |