| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
BF Prêts | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 905.00 | 17 916.00 | 75 989.00 | 93 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 906.00 | | 495 906.00 | 495 906.00 |
BZ Autres créances | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 281.00 | | 587 281.00 | 587 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 186.00 | 17 916.00 | 663 270.00 | 681 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 306 786.00 | | | 306 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DL TOTAL (I) | 336 871.00 | | | 336 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 399.00 | | | 326 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 270.00 | | | 663 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 399.00 | | | 326 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 522.00 | | 1 092 522.00 | 1 092 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 522.00 | | 1 092 522.00 | 1 092 522.00 |
FQ Autres produits | | | 25 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 579.00 | | | 1 119 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 294.00 | | | 1 098 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 516.00 | | 75 389.00 | 18 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 75 389.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 584.00 | 2 331.00 | | 15 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 2 331.00 | | 15 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UP Prêts | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 495 906.00 | 495 906.00 | | 495 906.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 938.00 | 542 949.00 | 75 989.00 | 618 938.00 |
VW T.V.A. | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
ST Autres comptes | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
YT Sous‐traitance | 436 266.00 | | | 436 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 913.00 | | | 204 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 323.00 | | | 508 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |