| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 929.00 | | 171 929.00 | 171 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 825.00 | 19 239.00 | | 16 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | 16 825.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 41 289.00 | 43 564.00 | | 41 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 058.00 | 34 077.00 | | 24 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 386.00 | 21 547.00 | | 16 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 26 857.00 | | 19 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 59 650.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 20 763.00 | 33 012.00 | | 20 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 867.00 | 41 387.00 | | 40 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 640.00 | 183 518.00 | | 130 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 929.00 | 227 082.00 | | 171 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 254.00 | | | 114 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 276.00 | | 434 276.00 | 434 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 276.00 | | 434 276.00 | 434 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 248.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 276.00 | 483 502.00 | | 434 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 312.00 | 466 677.00 | | 417 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | 16 825.00 | | 16 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 388.00 | 15 786.00 | | 41 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 988.00 | 15 786.00 | | 39 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
VB T. V. A. | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 972.00 | 55 046.00 | 4 926.00 | 59 972.00 |
VW T.V.A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | 9 045.00 | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 359 788.00 | 99 459.00 | | 359 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 702.00 | 13 823.00 | | 11 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 363.00 | 125 056.00 | | 3 363.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 381.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 256.00 | 25 623.00 | | 71 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 568.00 | 26 359.00 | | 33 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 453.00 | 247 383.00 | | 379 453.00 |