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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 975.00 | 19 275.00 | 699.00 | 19 975.00 |
040 Immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 697.00 | 19 275.00 | 36 421.00 | 55 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
110 Total général Actif | 67 751.00 | 19 275.00 | 48 476.00 | 67 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 764.00 | | | 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845.00 | | | 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
252 Charges sociales | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 637.00 | | | 637.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 896.00 | | | 2 896.00 |