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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 482.00 | 18 094.00 | 6 389.00 | 24 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 482.00 | 18 094.00 | 6 389.00 | 24 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 892.00 | | 267 892.00 | 267 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 636.00 | | 275 636.00 | 275 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 118.00 | 18 094.00 | 282 025.00 | 300 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 215 592.00 | 154 502.00 | | 215 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 386.00 | 61 090.00 | | 54 386.00 |
DL TOTAL (I) | 274 378.00 | 219 992.00 | | 274 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 7 298.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 30 323.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 21 671.00 | | 789.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 646.00 | 59 773.00 | | 7 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 025.00 | 279 765.00 | | 282 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 646.00 | 59 773.00 | | 7 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 16 874.00 | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 965.00 | 205 565.00 | | 148 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 579.00 | 144 475.00 | | 94 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 386.00 | 61 090.00 | | 54 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 654.00 | | 2 383.00 | 31 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 555.00 | 24 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 734.00 | | 748.00 | 23 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 1 635.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 3 164.00 | | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | 3 164.00 | | 14 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |