| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 1 917.00 | 2 674.00 | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 6 676.00 | 1 219.00 | 7 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 619.00 | 759 619.00 | | 759 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 569.00 | 774 661.00 | 3 908.00 | 778 569.00 |
BT Marchandises | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 216.00 | 774 661.00 | 147 555.00 | 922 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 6 464.00 | 6 449.00 | 15.00 | 6 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 200.00 | 1 173 200.00 | | 1 173 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 219.00 | -892 071.00 | | -1 014 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 614.00 | -122 148.00 | | -81 614.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 83 220.00 | 164 827.00 | | 83 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 216.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 1 884.00 | | 8 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766.00 | 600.00 | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 335.00 | 52 891.00 | | 64 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 555.00 | 217 718.00 | | 147 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 335.00 | 2 891.00 | | 64 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 022.00 | 2 638.00 | | 5 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 285 860.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -71 860.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 270.00 | 301 842.00 | | 61 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 884.00 | 423 990.00 | | 142 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 614.00 | -122 148.00 | | -81 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 259.00 | | 4 310.00 | 774 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | | 4 310.00 | 8 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 083.00 | | | 766 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 417.00 | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 417.00 | | 8 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 759 619.00 | | | 759 619.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 7.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 068.00 | | | 766 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 111.00 | 7.00 | | 766 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 619.00 | 759 619.00 | | 759 619.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 096.00 | 766 096.00 | | 766 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 1 049.00 | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 854.00 | 18 875.00 | | 5 854.00 |
ST Autres comptes | 58 092.00 | 17 532.00 | | 58 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 239.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | 1 288.00 | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764.00 | 1 968.00 | | 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 090.00 | 6 637.00 | | 4 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 946.00 | 36 407.00 | | 63 946.00 |