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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 384.00 | 60 081.00 | 3 303.00 | 63 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 384.00 | 60 081.00 | 3 303.00 | 63 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 207.00 | 1 944.00 | 15 263.00 | 17 207.00 |
BZ Autres créances | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CF Disponibilités | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 307.00 | 1 944.00 | 146 363.00 | 148 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 691.00 | 62 025.00 | 149 666.00 | 211 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 631.00 | | 3 753.00 | 59 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 631.00 | | 3 753.00 | 59 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 234.00 | 8 847.00 | | 51 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 234.00 | 8 847.00 | | 51 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960.00 | | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 500.00 | | | 12 500.00 |