| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 499.00 | 68 578.00 | 315 921.00 | 384 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 142.00 | 74 221.00 | 321 921.00 | 396 142.00 |
BT Marchandises | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 273.00 | | 641 273.00 | 641 273.00 |
BZ Autres créances | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
CF Disponibilités | 532 034.00 | | 532 034.00 | 532 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 282 467.00 | | 1 282 467.00 | 1 282 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 610.00 | 74 221.00 | 1 604 389.00 | 1 678 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 671.00 | 90 065.00 | | 122 671.00 |
DH Report à nouveau | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 117.00 | 32 606.00 | | 106 117.00 |
DL TOTAL (I) | 370 285.00 | 264 168.00 | | 370 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 585.00 | 20 723.00 | | 276 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 553.00 | 217 846.00 | | 181 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 242.00 | 298 696.00 | | 686 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 725.00 | 54 725.00 | | 89 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 105.00 | 591 989.00 | | 1 234 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 389.00 | 856 157.00 | | 1 604 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 738 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 738 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 571.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -571.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 366.00 | 6 019.00 | | 32 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 738.00 | 2 420 459.00 | | 3 757 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 621.00 | 2 387 853.00 | | 3 651 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 117.00 | 32 606.00 | | 106 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 304.00 | 22 917.00 | | 51 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 661.00 | 22 917.00 | | 45 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 242.00 | 686 242.00 | | 686 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 553.00 | 181 553.00 | | 181 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 585.00 | 44 054.00 | 232 531.00 | 276 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 489.00 | 730 489.00 | | 730 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 489.00 | 736 489.00 | | 736 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 103.00 | 1 001 573.00 | 232 531.00 | 1 234 103.00 |