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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 867.00 | 2 014.00 | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 249.00 | 1 334.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 683.00 | 35 512.00 | 48 170.00 | 83 683.00 |
BF Prêts | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 313.00 | 43 428.00 | 152 884.00 | 196 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 865.00 | 96 731.00 | 151 133.00 | 247 865.00 |
BZ Autres créances | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CF Disponibilités | 292 650.00 | | 292 650.00 | 292 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 824.00 | 96 731.00 | 499 093.00 | 595 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 137.00 | 140 160.00 | 651 977.00 | 792 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 173 941.00 | | | 173 941.00 |
DH Report à nouveau | | 143 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 391.00 | 37 497.00 | | 86 391.00 |
DL TOTAL (I) | 342 833.00 | 263 941.00 | | 342 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 405.00 | 21 857.00 | | 52 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 9 863.00 | | 1 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816.00 | 79 513.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 224.00 | 100 235.00 | | 121 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 174.00 | 46 437.00 | | 82 174.00 |
EA Autres dettes | 46 578.00 | 20 088.00 | | 46 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 144.00 | 277 995.00 | | 309 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 977.00 | 541 937.00 | | 651 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 631.00 | 277 995.00 | | 275 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 889.00 | | 24 424.00 | 171 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 800.00 | | 2 881.00 | 81 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 769.00 | | 19 498.00 | 65 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 320.00 | | 2 045.00 | 24 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 580.00 | 18 848.00 | | 24 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 867.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 780.00 | 17 981.00 | | 17 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 343.00 | 51 631.00 | 47 242.00 | 92 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 343.00 | 51 631.00 | 47 242.00 | 92 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 343.00 | 51 631.00 | 47 242.00 | 92 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 631.00 | 47 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
UP Prêts | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 189 815.00 | | | 189 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
VB T. V. A. | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VC Groupe et associés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 346.00 | 18 833.00 | 33 513.00 | 52 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 948.00 | 327 948.00 | | 327 948.00 |
VW T.V.A. | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 328.00 | 270 815.00 | 33 513.00 | 304 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |