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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 147.00 | 19 464.00 | 22 683.00 | 42 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 347.00 | 19 464.00 | 43 883.00 | 63 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
084 Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
110 Total général Actif | 72 919.00 | 19 464.00 | 53 455.00 | 72 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 412.00 | 88 369.00 | | 90 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 2 000.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 868.00 | 90 388.00 | | 94 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 115.00 | 10 759.00 | | 13 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -403.00 | 1 988.00 | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 28 504.00 | 25 046.00 | | 28 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 2 712.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 808.00 | 34 284.00 | | 32 808.00 |
252 Charges sociales | 9 605.00 | 9 773.00 | | 9 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | 4 215.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 122.00 | 88 778.00 | | 90 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 746.00 | 1 610.00 | | 4 746.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 2 130.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 169.00 | 13.00 | | 3 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |