| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 119.00 | 13 044.00 | 74.00 | 13 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 358.00 | 28 615.00 | 69 743.00 | 98 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 916.00 | 28 615.00 | 102 301.00 | 130 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 386.00 | 41 250.00 | | 46 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 857.00 | 5 136.00 | | -7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 49 529.00 | 57 386.00 | | 49 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 678.00 | 41 634.00 | | 26 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 624.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 3 847.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 098.00 | 37 047.00 | | 23 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 771.00 | 83 152.00 | | 52 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 300.00 | 140 538.00 | | 102 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 288.00 | | 392 288.00 | 392 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 288.00 | | 392 288.00 | 392 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 036.00 | 166 399.00 | | 401 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 893.00 | 161 263.00 | | 408 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 857.00 | 5 136.00 | | -7 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 235.00 | 6 567.00 | 3 668.00 | 10 235.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |