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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 736.00 | 184.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 005.00 | 18 739.00 | 12 265.00 | 31 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 925.00 | 20 475.00 | 112 449.00 | 132 925.00 |
BT Marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 129.00 | 20 475.00 | 138 654.00 | 159 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DG Autres réserves | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DH Report à nouveau | | -6 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 593.00 | 20 876.00 | | 9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 36 431.00 | 26 837.00 | | 36 431.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 745.00 | | | 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 745.00 | | | 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | 75 018.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 995.00 | 33 995.00 | | 30 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 054.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 425.00 | 9 847.00 | | 7 425.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 478.00 | 123 951.00 | | 101 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 654.00 | 150 789.00 | | 138 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 969.00 | | 190 969.00 | 190 969.00 |
FG Production vendue services | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 399.00 | | 195 399.00 | 195 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 71.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 71.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -71.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 864.00 | -357.00 | | -1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 536.00 | 236 158.00 | | 196 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 943.00 | 215 282.00 | | 186 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 593.00 | 20 876.00 | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 745.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 478.00 | 43 479.00 | 58 000.00 | 101 478.00 |