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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 674.00 | 4 481.00 | 5 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 466.00 | 674.00 | 24 791.00 | 25 466.00 |
BZ Autres créances | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
CF Disponibilités | 298 808.00 | | 298 808.00 | 298 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 462.00 | | 375 462.00 | 375 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 927.00 | 674.00 | 400 253.00 | 400 927.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 558.00 | | | 117 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
DL TOTAL (I) | 257 420.00 | | | 257 420.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 253.00 | | | 400 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 459.00 | | 1 023 459.00 | 1 023 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 459.00 | | 1 023 459.00 | 1 023 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 166.00 | | | 1 057 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 404.00 | | | 918 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896.00 | | 25 466.00 | 6 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 25 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 896.00 | 5 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | 5 156.00 | 6 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 6 921.00 | 6 896.00 | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 6 921.00 | 6 896.00 | 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 784.00 | 30 000.00 | 16 784.00 | 16 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 784.00 | 30 000.00 | 16 784.00 | 16 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 16 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 963.00 | 76 653.00 | 310.00 | 76 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
ST Autres comptes | 191 030.00 | | | 191 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 131.00 | | | 325 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 191.00 | | | 610 191.00 |