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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 27 487.00 | 29 513.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 700.00 | 27 487.00 | 130 213.00 | 157 700.00 |
BZ Autres créances | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CF Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 353.00 | | 234 353.00 | 234 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 053.00 | 27 487.00 | 364 567.00 | 392 053.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 508 558.00 | 446 052.00 | | 508 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 078.00 | 62 506.00 | | -149 078.00 |
DL TOTAL (I) | 360 580.00 | 509 658.00 | | 360 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 6 918.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 498.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987.00 | 7 416.00 | | 3 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 567.00 | 517 074.00 | | 364 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 165.00 | 21 165.00 | | -21 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408.00 | 167 840.00 | | 5 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 486.00 | 105 335.00 | | 154 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 078.00 | 62 506.00 | | -149 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 087.00 | 11 400.00 | | 16 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 087.00 | 11 400.00 | | 16 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |