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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 211.00 | 14 635.00 | 2 576.00 | 17 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | 11 586.00 | 1 608.00 | 13 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 201.00 | 26 602.00 | 4 599.00 | 31 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 421.00 | 26 602.00 | 57 819.00 | 84 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 814.00 | -7 701.00 | | -6 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949.00 | 887.00 | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | -264.00 | -5 214.00 | | -264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 325.00 | 24 079.00 | | 35 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 667.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 25 497.00 | | 9 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | 8 818.00 | | 8 816.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 083.00 | 59 063.00 | | 58 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 819.00 | 53 849.00 | | 57 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 606.00 | | 1 596.00 | 29 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 811.00 | | 1 596.00 | 28 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 718.00 | 3 885.00 | | 22 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | 3 885.00 | | 22 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 6 737.00 | 28 263.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 942.00 | | | -22 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 165.00 | 37 765.00 | 400.00 | 38 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 084.00 | 29 821.00 | 28 263.00 | 58 084.00 |