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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 254.00 | | 354 254.00 | 354 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 261.00 | 33 730.00 | 6 531.00 | 40 261.00 |
040 Immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 411.00 | 33 730.00 | 366 681.00 | 400 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
060 Stock marchandises | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
072 Créances – Autres | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
110 Total général Actif | 444 159.00 | 33 730.00 | 410 429.00 | 444 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 691.00 | | | 706 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 425.00 | | | 710 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 453.00 | | | 406 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
252 Charges sociales | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 419.00 | | | 688 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 864.00 | | | 398 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 022.00 | | | 42 022.00 |