| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 598.00 | 16 464.00 | 6 134.00 | 22 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 598.00 | 16 464.00 | 107 134.00 | 123 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
072 Créances – Autres | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
084 Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
110 Total général Actif | 140 172.00 | 16 464.00 | 123 708.00 | 140 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
242 Autres charges externes. | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
252 Charges sociales | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |