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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 100 990.00 | 15 705 638.00 | 7 395 352.00 | 23 100 990.00 |
BZ Autres créances | 2 195 841.00 | | 2 195 841.00 | 2 195 841.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 788.00 | | 2 199 788.00 | 2 199 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 300 778.00 | 15 705 638.00 | 9 595 140.00 | 25 300 778.00 |
CU Autres participations | 23 000 990.00 | 15 605 638.00 | 7 395 352.00 | 23 000 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996 944.00 | | | 2 996 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
DH Report à nouveau | -19 771 331.00 | | | -19 771 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 029.00 | | | -304 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 501.00 | | | 2 933 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 844.00 | | | 124 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524 760.00 | | | 6 524 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 640.00 | | | 6 661 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 140.00 | | | 9 595 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 879.00 | | | 136 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 551 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 341 668.00 | | | 2 341 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341 668.00 | | | 2 341 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 424 836.00 | | | 4 424 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424 836.00 | | | 4 424 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083 167.00 | | | -2 083 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 738.00 | | | 4 959 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 767.00 | | | 5 263 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 029.00 | | | -304 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 652 769.00 | | 32 631.00 | 25 652 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584 410.00 | 23 100 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584 410.00 | 23 100 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 652 769.00 | | 32 631.00 | 25 652 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 651 779.00 | | 2 551 779.00 | 2 651 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 341 668.00 | | 2 341 668.00 | 2 341 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 599 086.00 | | 4 893 448.00 | 20 599 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 599 086.00 | | 4 893 448.00 | 20 599 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 341 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 524 760.00 | | 6 524 760.00 | 6 524 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 241.00 | 1 673 241.00 | | 1 673 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055 006.00 | | | 2 055 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 841.00 | 2 195 841.00 | 100 000.00 | 2 295 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 640.00 | 136 879.00 | 6 524 760.00 | 6 661 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
ST Autres comptes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 974.00 | | | 26 974.00 |