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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 619.00 | 102 273.00 | 10 345.00 | 112 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 897.00 | 62 982.00 | 4 915.00 | 67 897.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 528.00 | 165 256.00 | 38 272.00 | 203 528.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 257.00 | 23 320.00 | 646 938.00 | 670 257.00 |
BZ Autres créances | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
CF Disponibilités | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 202.00 | 23 320.00 | 980 882.00 | 1 004 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 730.00 | 188 576.00 | 1 019 154.00 | 1 207 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 931.00 | 196 295.00 | | 221 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | 85 453.00 | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 239 824.00 | 292 749.00 | | 239 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 428.00 | 137.00 | | 28 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 129.00 | | | 192 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 372.00 | 92 859.00 | | 422 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 572.00 | 44 184.00 | | 114 572.00 |
EA Autres dettes | 21 686.00 | 42 052.00 | | 21 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 330.00 | 179 232.00 | | 779 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 154.00 | 471 981.00 | | 1 019 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 018.00 | | 1 038 018.00 | 1 038 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 018.00 | | 1 038 018.00 | 1 038 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 291.00 | 8 918.00 | | 8 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 291.00 | 8 918.00 | | 8 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 887.00 | 1 852.00 | | 10 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 887.00 | 1 852.00 | | 10 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | 7 066.00 | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 563.00 | 2 654.00 | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 839.00 | 585 285.00 | | 1 058 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 947.00 | 499 832.00 | | 1 051 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 892.00 | 85 453.00 | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 249.00 | | 12 379.00 | 191 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 23 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 203 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 137.00 | | 8 379.00 | 172 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 112.00 | | 4 000.00 | 19 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 297.00 | 12 959.00 | | 152 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 297.00 | 12 959.00 | | 152 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
6T Sur comptes clients | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 372.00 | 422 372.00 | | 422 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
UX Autres créances clients | 670 257.00 | 670 257.00 | | 670 257.00 |
VB T. V. A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 414.00 | 233 414.00 | | 233 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 846.00 | 940 834.00 | 23 012.00 | 963 846.00 |
VW T.V.A. | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 202.00 | 559 410.00 | 27 792.00 | 587 202.00 |