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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 16 516.00 | 2 954.00 | 19 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 030.00 | 16 675.00 | 60 354.00 | 77 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
110 Total général Actif | 112 181.00 | 16 675.00 | 95 505.00 | 112 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 391.00 | | | 6 391.00 |