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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 451.00 | 598 282.00 | 81 168.00 | 679 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 784.00 | 35 030.00 | 9 753.00 | 44 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 945.00 | 638 432.00 | 118 512.00 | 756 945.00 |
BT Marchandises | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 987.00 | | 157 987.00 | 157 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 932.00 | 638 432.00 | 276 499.00 | 914 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 042.00 | | | 143 042.00 |
DH Report à nouveau | -75 146.00 | | | -75 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
EA Autres dettes | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 788.00 | | | 193 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 499.00 | | | 276 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 317.00 | | | 122 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
FG Production vendue services | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 211.00 | | | 253 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 395.00 | | | 249 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 077.00 | | 20 147.00 | 738 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 756 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 725 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 281.00 | | 20 147.00 | 706 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 263.00 | 74 003.00 | 834.00 | 565 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 057.00 | 74 003.00 | 834.00 | 561 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 116.00 | 44 775.00 | 68 340.00 | 113 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
VP Divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 354.00 | 125 764.00 | 2 590.00 | 128 354.00 |
VW T.V.A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 658.00 | 122 317.00 | 68 340.00 | 190 658.00 |