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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 523.00 | |
AN Terrains | | | 14 000.00 | |
AP Constructions | | | 94 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 514 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 649 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 789 902.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DG Autres réserves | 100 235.00 | 67 984.00 | | 100 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 205.00 | 32 250.00 | | 41 205.00 |
DL TOTAL (I) | 143 107.00 | 101 902.00 | | 143 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 341.00 | 123 641.00 | | 112 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 946.00 | 85 885.00 | | 98 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | 1 961.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 836.00 | 247 039.00 | | 207 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 669.00 | 170 902.00 | | 182 669.00 |
EA Autres dettes | 40 053.00 | 1 911.00 | | 40 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 677.00 | 4 196.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 795.00 | 635 535.00 | | 646 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 902.00 | 749 369.00 | | 789 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 551.00 | | 1 914.00 | 210 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 439.00 | 207 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 205 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 651.00 | | 1 914.00 | 208 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 837.00 | 207 837.00 | | 207 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 505 063.00 | 505 063.00 | | 505 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 341.00 | 11 236.00 | 43 423.00 | 112 341.00 |
VI Groupe et associés | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 973.00 | 552 973.00 | | 552 973.00 |
VW T.V.A. | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 523.00 | 545 418.00 | 43 423.00 | 646 523.00 |