| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 929.00 | 17 528.00 | 4 401.00 | 21 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 455.00 | 56 171.00 | 79 283.00 | 135 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 291.00 | 77 699.00 | 172 592.00 | 250 291.00 |
BT Marchandises | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 123.00 | 77 699.00 | 203 424.00 | 281 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 084.00 | 13 855.00 | | 4 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | -8 771.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 19 774.00 | 15 084.00 | | 19 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 608.00 | 110 427.00 | | 84 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 7 476.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 755.00 | 26 490.00 | | 22 755.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 650.00 | 214 700.00 | | 183 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 424.00 | 229 784.00 | | 203 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 650.00 | 130 037.00 | | 183 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 033.00 | | 266 033.00 | 266 033.00 |
FG Production vendue services | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 355.00 | | 269 355.00 | 269 355.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 543.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 787.00 | 263 957.00 | | 269 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 098.00 | 272 728.00 | | 265 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | -8 771.00 | | 4 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 291.00 | | | 250 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 891.00 | 19 808.00 | | 57 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 142.00 | 4 386.00 | | 13 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 749.00 | 14 422.00 | | 41 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
VI Groupe et associés | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 650.00 | 183 650.00 | | 183 650.00 |