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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 345.00 | 27 021.00 | 324.00 | 27 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 561.00 | 18 004.00 | 8 557.00 | 26 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 116.00 | 45 024.00 | 54 092.00 | 99 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 152.00 | 45 024.00 | 188 127.00 | 233 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 576.00 | 20 510.00 | | 21 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | 4 367.00 | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 46 268.00 | 41 376.00 | | 46 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 419.00 | 81 614.00 | | 61 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 947.00 | 17 994.00 | | 19 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 643.00 | 1 200.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 43 222.00 | | 28 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | 15 428.00 | | 22 285.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 122.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 860.00 | 159 580.00 | | 141 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 127.00 | 200 956.00 | | 188 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 532.00 | 96 961.00 | | 91 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 577.00 | | 361 577.00 | 361 577.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 768.00 | | 361 768.00 | 361 768.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 750.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 750.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 160.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 2 250.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | -1 500.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 351.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 400.00 | 322 787.00 | | 363 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 209.00 | 318 421.00 | | 355 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191.00 | 4 367.00 | | 8 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 99 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 53 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 994.00 | 11 830.00 | 9 800.00 | 42 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 994.00 | 11 830.00 | 9 800.00 | 42 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 419.00 | 20 734.00 | 40 685.00 | 61 419.00 |
VI Groupe et associés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 217.00 | 91 532.00 | 40 685.00 | 132 217.00 |