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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 23 354.00 | 6 010.00 | 29 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 1 413.00 | 2 152.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 011.00 | 338 261.00 | 73 749.00 | 412 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 678.00 | 363 028.00 | 100 650.00 | 463 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 149 786.00 | | 149 786.00 | 149 786.00 |
CF Disponibilités | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 811.00 | | 263 811.00 | 263 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 489.00 | 363 028.00 | 364 461.00 | 727 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 118.00 | -143 300.00 | | -162 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | -18 817.00 | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | -142 788.00 | -154 118.00 | | -142 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116.00 | 4 722.00 | | 6 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 81 667.00 | | 108 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 901.00 | 42 444.00 | | 50 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 332 717.00 | 332 717.00 | | 332 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 249.00 | 461 551.00 | | 507 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 461.00 | 307 433.00 | | 364 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 430.00 | | 665 430.00 | 665 430.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 430.00 | | 665 430.00 | 665 430.00 |
FQ Autres produits | | | 5 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 402.00 | |
GE Autres charges | | | -745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 3 750.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 3 750.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -2 751.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | -300.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 636.00 | 640 330.00 | | 670 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 306.00 | 659 147.00 | | 659 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 330.00 | -18 817.00 | | 11 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 783.00 | | 895.00 | 462 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 981.00 | | 595.00 | 414 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 438.00 | | 300.00 | 18 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 626.00 | 46 402.00 | | 316 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 567.00 | 2 786.00 | | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 059.00 | 43 615.00 | | 296 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 717.00 | 332 717.00 | | 332 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 758.00 | 150 020.00 | 18 738.00 | 168 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 249.00 | 507 249.00 | | 507 249.00 |