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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 230.00 | 249.00 | 1 980.00 | 2 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 088.00 | 66 141.00 | 31 947.00 | 98 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 603.00 | 66 390.00 | 50 213.00 | 116 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | 240.00 | 2 106.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 263.00 | 240.00 | 105 023.00 | 105 263.00 |
110 Total général Actif | 221 867.00 | 66 630.00 | 155 236.00 | 221 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 195.00 | | | 302 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
242 Autres charges externes. | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 515.00 | | | 289 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 376.00 | | | 110 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 892.00 | | | 12 892.00 |