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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 14 477.00 | 3 016.00 | 17 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 493.00 | 9 452.00 | 25 040.00 | 34 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 737.00 | 68 990.00 | 92 747.00 | 161 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 892.00 | | 222 892.00 | 222 892.00 |
BN En cours de production de biens | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BZ Autres créances | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 481 891.00 | | 481 891.00 | 481 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 400.00 | | 895 400.00 | 895 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 137.00 | 68 990.00 | 988 148.00 | 1 057 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 917.00 | 36 161.00 | 62 756.00 | 98 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -58 746.00 | | | -58 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 188.00 | -58 746.00 | | 102 188.00 |
DL TOTAL (I) | 54 466.00 | -47 722.00 | | 54 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 291.00 | 161 850.00 | | 162 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 070.00 | 4 768.00 | | 67 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 330.00 | 76 169.00 | | 601 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 989.00 | 42 242.00 | | 49 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 147.00 | 61 095.00 | | 52 147.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 682.00 | 346 124.00 | | 933 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 148.00 | 298 402.00 | | 988 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 748.00 | 108 105.00 | | 198 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 776.00 | 25 213.00 | | 43 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 631.00 | 18 006.00 | | 32 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | 7 207.00 | | 11 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 291.00 | 28 687.00 | 133 604.00 | 162 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -441.00 | | | -441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 392.00 | 101 457.00 | 1 934.00 | 103 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 352.00 | 198 748.00 | 133 604.00 | 332 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |