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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 316.00 | 27 794.00 | 36 522.00 | 64 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 599.00 | 27 794.00 | 77 805.00 | 105 599.00 |
060 Stock marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
084 Disponibilités | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
110 Total général Actif | 151 816.00 | 27 794.00 | 124 022.00 | 151 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 609.00 | 150 492.00 | | 114 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 10 670.00 | 2 691.00 | | 10 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 779.00 | 153 183.00 | | 139 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 304.00 | 9 936.00 | | 5 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 045.00 | -905.00 | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 23 311.00 | 23 109.00 | | 23 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 4 668.00 | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 826.00 | 63 642.00 | | 74 826.00 |
252 Charges sociales | 7 647.00 | 11 637.00 | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 688.00 | 6 041.00 | | 8 688.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 391.00 | 118 181.00 | | 123 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 388.00 | 35 001.00 | | 16 388.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 450.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 5 325.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 675.00 | 29 226.00 | | 15 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 719.00 | | | 3 719.00 |