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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 072.00 | 13 473.00 | 6 599.00 | 20 072.00 |
AP Constructions | 5 691.00 | 2 169.00 | 3 521.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 892.00 | 48 276.00 | 22 616.00 | 70 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 366.00 | 5 870.00 | 13 497.00 | 19 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 789.00 | 69 788.00 | 56 001.00 | 125 789.00 |
BT Marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 933.00 | 69 788.00 | 87 145.00 | 156 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 667.00 | -32 033.00 | | -15 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | 16 366.00 | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 12 949.00 | -12 667.00 | | 12 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 226.00 | 37 714.00 | | 29 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073.00 | 32 964.00 | | 32 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 269.00 | 5 216.00 | | 7 269.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 1 740.00 | | 1 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 815.00 | 3 532.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 196.00 | 116 676.00 | | 74 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 145.00 | 104 009.00 | | 87 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FG Production vendue services | 179 896.00 | | 179 896.00 | 179 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 371.00 | 176 160.00 | | 181 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 756.00 | 159 794.00 | | 155 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 616.00 | 16 366.00 | | 25 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 114.00 | | 536.00 | 131 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 861.00 | 125 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 861.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 414.00 | | 536.00 | 95 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 783.00 | 18 866.00 | 5 861.00 | 56 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 2 273.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 722.00 | 16 593.00 | | 39 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 226.00 | 8 833.00 | 20 393.00 | 29 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 647.00 | 28 879.00 | 9 768.00 | 38 647.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 196.00 | 53 803.00 | 20 393.00 | 74 196.00 |