| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 70 458.00 | 174 542.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 959.00 | 34 241.00 | 5 719.00 | 39 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 959.00 | 104 699.00 | 220 261.00 | 324 959.00 |
BT Marchandises | 1 079 849.00 | | 1 079 849.00 | 1 079 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 824.00 | | 1 140 824.00 | 1 140 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 783.00 | 104 699.00 | 1 361 085.00 | 1 465 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 109.00 | 87 564.00 | | 100 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | 12 545.00 | | 1 521.00 |
DK Provisions réglementées | 12 254.00 | 10 904.00 | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 114 984.00 | 112 113.00 | | 114 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 081.00 | 27 298.00 | | 8 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 471.00 | 1 159 900.00 | | 1 160 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 123.00 | 70 145.00 | | 69 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 2 830.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 101.00 | 1 260 173.00 | | 1 246 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 085.00 | 1 372 286.00 | | 1 361 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160 471.00 | | | 1 160 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 441.00 | | 226 441.00 | 226 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 441.00 | | 226 441.00 | 226 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 23.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 1 373.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143.00 | -1 373.00 | | 3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 2 210.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 407.00 | 253 683.00 | | 266 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 886.00 | 241 138.00 | | 264 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521.00 | 12 545.00 | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 959.00 | | | 324 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 959.00 | | | 294 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 207.00 | 11 492.00 | | 93 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 207.00 | 11 492.00 | | 93 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 904.00 | 1 350.00 | | 10 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 904.00 | 1 350.00 | | 10 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 471.00 | 1 115 471.00 | | 1 115 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 101.00 | 1 246 101.00 | | 1 246 101.00 |