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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | 12 000.00 | 11 650.00 | 23 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 560.00 | 20 831.00 | 19 729.00 | 40 560.00 |
040 Immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 966.00 | 32 831.00 | 40 134.00 | 72 966.00 |
060 Stock marchandises | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
110 Total général Actif | 193 003.00 | 32 831.00 | 160 172.00 | 193 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 004.00 | | | 298 004.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 254.00 | | | 298 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 654.00 | | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
252 Charges sociales | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 213.00 | | | 281 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
280 Produits financiers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |