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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 494.00 | 1 323.00 | 7 171.00 | 8 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 168.00 | 16 335.00 | 15 833.00 | 32 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 310.00 | 68 570.00 | 145 740.00 | 214 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 396.00 | 86 228.00 | 231 169.00 | 317 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BN En cours de production de biens | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 057.00 | | 186 057.00 | 186 057.00 |
BZ Autres créances | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CF Disponibilités | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 841.00 | | 395 841.00 | 395 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 237.00 | 86 228.00 | 627 010.00 | 713 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 586.00 | 75 417.00 | | 117 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 42 169.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 123 566.00 | 123 086.00 | | 123 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 013.00 | 46 884.00 | | 129 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 046.00 | 47 094.00 | | 38 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 298.00 | 5 094.00 | | 127 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 693.00 | 80 453.00 | | 125 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 472.00 | 43 846.00 | | 40 472.00 |
EA Autres dettes | 42 922.00 | 52 658.00 | | 42 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 443.00 | 276 029.00 | | 503 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 010.00 | 399 114.00 | | 627 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 284.00 | 246 209.00 | | 412 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 850.00 | | 183 398.00 | 151 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 852.00 | 317 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 852.00 | 304 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | 7 761.00 | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 052.00 | | 175 636.00 | 147 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 829.00 | 32 467.00 | 16 068.00 | 69 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 956.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 462.00 | 31 511.00 | 16 068.00 | 69 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 057.00 | 186 057.00 | | 186 057.00 |
VB T. V. A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 971.00 | 37 812.00 | 91 159.00 | 128 971.00 |
VI Groupe et associés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 485.00 | 240 485.00 | | 240 485.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 145.00 | 284 986.00 | 91 159.00 | 376 145.00 |