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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510 145.00 | 3 504 645.00 | 5 500.00 | 3 510 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063 419.00 | 26 915.00 | 3 036 504.00 | 3 063 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 555.00 | | 155 555.00 | 155 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 440.00 | 3 531 561.00 | 3 202 879.00 | 6 734 440.00 |
BP En cours de production de services | 4 050 972.00 | | 4 050 972.00 | 4 050 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 720.00 | | 2 232 720.00 | 2 232 720.00 |
BZ Autres créances | 4 123 569.00 | | 4 123 569.00 | 4 123 569.00 |
CF Disponibilités | 743 059.00 | | 743 059.00 | 743 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 187 503.00 | | 11 187 503.00 | 11 187 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 921 944.00 | 3 531 561.00 | 14 390 383.00 | 17 921 944.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 314.00 | -820.00 | | -84 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 618.00 | -83 493.00 | | 300 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 300.00 | 10 800.00 | | 58 300.00 |
DL TOTAL (I) | 320 604.00 | -62 514.00 | | 320 604.00 |
DN Avances conditionnées | 147 300.00 | 261 811.00 | | 147 300.00 |
DO TOTAL (II) | 147 300.00 | 261 811.00 | | 147 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 298.00 | 200 047.00 | | 4 408 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 852.00 | 669 900.00 | | 779 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 419.00 | 116 922.00 | | 1 121 419.00 |
EA Autres dettes | 2 122 041.00 | 128 232.00 | | 2 122 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490 866.00 | | | 5 490 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 922 478.00 | 1 115 103.00 | | 13 922 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 383.00 | 1 314 400.00 | | 14 390 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
FM Production stockée | | | 4 050 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 750 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 915.00 | |
GE Autres charges | | | 122 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 011.00 | 16 772.00 | | 17 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 011.00 | 19 476.00 | | 17 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 057.00 | 2 566.00 | | 1 013 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 011.00 | 16 772.00 | | 17 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 068.00 | 19 339.00 | | 1 030 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013 057.00 | 137.00 | | -1 013 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 840 038.00 | -34 651.00 | | -1 840 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 119 716.00 | 250 471.00 | | 10 119 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 099.00 | 333 965.00 | | 9 619 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 618.00 | -83 493.00 | | 300 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 852.00 | 779 852.00 | | 779 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 042.00 | 2 122 042.00 | | 2 122 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 490 866.00 | 5 490 866.00 | | 5 490 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408 299.00 | 4 408 299.00 | | 4 408 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 420.00 | 1 121 420.00 | | 1 121 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527 686.00 | 6 371 811.00 | 155 875.00 | 6 527 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 922 478.00 | 13 922 478.00 | | 13 922 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |