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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 519 639.00 | | 11 519 639.00 | 11 519 639.00 |
BZ Autres créances | 745 389.00 | | 745 389.00 | 745 389.00 |
CF Disponibilités | 254 675.00 | | 254 675.00 | 254 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 064.00 | | 1 000 064.00 | 1 000 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 704.00 | | 12 519 704.00 | 12 519 704.00 |
CU Autres participations | 11 519 639.00 | | 11 519 639.00 | 11 519 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 004 500.00 | | | 3 004 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 634 490.00 | | | 3 634 490.00 |
DH Report à nouveau | -133 333.00 | | | -133 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 231.00 | | | 679 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 185 968.00 | | | 7 185 968.00 |
DP Provisions pour risques | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 403.00 | | | 4 409 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 852.00 | | | 663 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 898.00 | | | 5 289 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 704.00 | | | 12 519 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 643.00 | | | 1 505 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 540.00 | | 10 838 100.00 | 681 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 519 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 540.00 | | 10 838 100.00 | 681 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 080.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 460.00 | 43 838.00 | 33 460.00 | 33 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 460.00 | 44 918.00 | 33 460.00 | 33 460.00 |
UG ‐ Financières | | 43 838.00 | 33 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 852.00 | 663 852.00 | | 663 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 745 389.00 | 745 389.00 | | 745 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 059.00 | 623 804.00 | 2 525 594.00 | 4 408 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320 000.00 | | | 4 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 598.00 | 213 598.00 | | 213 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 389.00 | 745 389.00 | | 745 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 898.00 | 1 505 643.00 | 2 525 594.00 | 5 289 898.00 |