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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 8 798.00 | 4 859.00 | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 168.00 | 39 154.00 | 41 014.00 | 80 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 335.00 | 83 952.00 | 644 383.00 | 728 335.00 |
BZ Autres créances | 511 330.00 | 116 617.00 | 394 714.00 | 511 330.00 |
CF Disponibilités | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 703.00 | 116 617.00 | 462 087.00 | 578 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 038.00 | 200 568.00 | 1 106 470.00 | 1 307 038.00 |
CU Autres participations | 634 510.00 | 36 000.00 | 598 510.00 | 634 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
DG Autres réserves | 439 324.00 | | | 439 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 180.00 | | | -179 180.00 |
DL TOTAL (I) | 892 037.00 | | | 892 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 651.00 | | | 145 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 432.00 | | | 214 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 470.00 | | | 1 106 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 432.00 | | | 214 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 459.00 | | 274 459.00 | 274 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 459.00 | | 274 459.00 | 274 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 617.00 | | | -116 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 506.00 | | | 276 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 686.00 | | | 455 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 180.00 | | | -179 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 286.00 | | 37 049.00 | 691 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 776.00 | | 37 049.00 | 56 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 510.00 | | | 634 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 591.00 | 10 361.00 | | 37 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | 10 361.00 | | 37 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 617.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VC Groupe et associés | 503 970.00 | 503 970.00 | | 503 970.00 |
VI Groupe et associés | 145 651.00 | 145 651.00 | | 145 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 529.00 | 512 529.00 | | 512 529.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 432.00 | 214 432.00 | | 214 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 881.00 | | | 61 881.00 |